Fremdwährung
INTERNATIONAL UND AKTUELL
Für Personenkonten, die in einer Fremdwährung geführt werden, erfolgt die Erstellung von Belegen (Rechnungen/Gutschriften) in der Kontenwährung.
Bei Einsatz des Moduls Auslandszahlungsverkehr kann die beleglose Zahlungsabwicklung für solche Personenkonten genutzt werden.
Ebenso können Sachkonten (Devisenkonten) in einer Fremdwährung abgewickelt werden.
Um Fremdwährungsbelege (Rechnungen/Gutschriften) erstellen zu können, müssen Kurse mit einem Gültigkeitsdatum festgelegt werden. Preislisten und Preisvereinbarungen erfolgen immer in der Kontenwährung.
Auch für Buchungen ist Voraussetzung, dass die Kurse gepflegt sind. Bei Zahlungsbuchungen können so automatisch Kursdifferenzen ermittelt und gebucht werden.
Saldenlisten und Offene-Posten-Listen können für jede von der Hauswährung abweichende Währung gedruckt werden.
Buchung
Bei Einsatz von tacoss.eTRADE können Aufträge in Fremdwährung erfasst und nach der Belegerstellung an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Bei der Erfassung der Aufträge wird die Währung
automatisch aus dem Personenkonto ermittelt.
In den Dialogbuchungsprogrammen Rechnungseingang, Rechnungsausgang und Zahlungen ist die Eingabe von Fremdwährungsbeträgen möglich. Der Kurs wird automatisch vorgeschlagen, kann aber geändert werden.
Beim Zahlungsausgleich werden Kursdifferenzen automatisch gebucht.
Die offenen Posten der in Fremdwährung geführten Personenkonten können zu jedem beliebigen Zeitpunkt bewertet werden. Kursdifferenzen, die sich aus einer Bewertung ergeben, können gebucht werden. Das ist normalerweise zum Bilanzstichtag der Fall.
Jede Buchung wird zusätzlich in der Hauswährung geführt, deren Wert sich aus der Umrechnung über den Kurs ergibt.